期权大单丨超微电脑绩前大涨，多张Call单疯涨200%；特斯拉看跌期权激增，Palantir期权助飞却遭估值警示

一、市场概览

周一，美国股市全线上涨。截至收盘，道琼斯指数涨0.38%，报44,470.41点；标普500指数涨0.67%，报6,066.44点；纳斯达克指数涨0.98%，报19,714.27点。

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期权市场总成交量达42,930,733张合约，其中，看涨期权占比60%。

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二、期权成交总量TOP10

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隔夜，英伟达收高2.87%，期权合约成交352.73万张。2月14日到期的140美元的行权看涨期权交易量特别高，共有175,640份合约交易。此外，多张于本周五（2月14日）到期的看涨期权涨超60%。 $BABA 20250214 115.0 CALL$ 、 $NVDA 20250214 135.0 CALL$

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隔夜，特斯拉收跌超3%，期权合约成交184.43万张。2月14日到期的350美元的行权看跌期权交易量特别高，共有75,850份合约交易。分析师认为，马斯克在华盛顿的一系列举措，正在影响特斯拉的业务表现。 $TSLA 20250214 350.0 PUT$

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隔夜，Palantir收高5.23%，再创历史新高，期权合约成交88.31万张。2月14日到期的115美元的行权看涨期权交易量特别高，共有35,756份合约交易。 $PLTR 20250214 115.0 CALL$

最近该股因其优异的财务表现而备受瞩目，多家投行上调其目标价。但在其股价高飞之际，有分析师警告其股价估值过高，发出预警称“一场科技泡沫正在酝酿，人们不应忽视Palantir估值这一问题！”

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三、异动观察

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• Q1财报将至，超微电脑大涨超17%

隔夜， 超微电脑收涨超17%，期权合约成交121.26万张，较90日均量放大2.1倍。2月14日到期的50美元的行权看涨期权交易量特别高，共有68,786份合约交易。此外，多张于本周五（2月14日）到期的看涨期权涨超200%。$SMCI 20250214 50.0 CALL$ 、 $SMCI 20250214 43.0 CALL$

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消息面上，该公司将于美东时间2月11日盘后公布其2025年第一财季财报报告。分析师预计，非公认会计准则每股收益(EPS)为0.75美元，比去年同期的0.34美元增长了一倍多。预计收入约为61.26亿美元，与2023年第一季度的21.2亿美元相比，将实现近三倍增长。

• DeepSeek热潮助力，阿里巴巴涨超7%！大佬David Tepper大举增持阿里

隔夜，阿里巴巴收涨超7%，期权合约成交58.07万张，较90日均量放大超2倍。2月14日到期的115美元的行权看涨期权交易量特别高，共有21,247份合约交易。 $BABA 20250214 115.0 CALL$

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消息方面：根据David Tepper旗下Appaloosa LP的13F披露文件，该对冲基金在去年第四季度增持了多只中概股和中国股票基金。增持标的包括：京东317万股、阿里巴巴184万股、贝壳40万股、百度10万股、拼多多5.5万股、KraneShares中国海外互联网ETF 81万股和iShares中国大盘股ETF 80万股。阿里巴巴继续稳居其第一大重仓股，占净资产的16%。

与此同时，DeepSeek热潮席卷全球，推动以中概股和港股为代表的中国资产上扬。中国国产大模型DeepSeek-R1的发布使得全球资本重新审视中国科技股的价值。