基金累计净值究竟是何含义?
2024-09-15 11:05:38来源:www.luwei123.com发布:LR
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基金累计净值:揭示真正赚钱能力的关键指标
基金累计净值是指基金最新净值与基金成立以来所有分红业绩的总和。计算公式为:基金累计净值 = 基金份额净值 基金成立后份额的累计分红金额。这一指标能够全面反映基金自成立以来的表现,让投资者了解基金历史上给投资者分过的红利,从而更准确地评估一只基金的赚钱能力。
举个例子,假设某基金成立以来有过两次分红,第一次分红每份0.6元,第二次分红每份0.2元。如果当天公布的基金份额净值为1.11元,那么其累计净值应为1.11元 0.6元 0.2元 = 1.91元。
在买卖基金时,除了关注基金的累计净值,投资者还需要注意场外基金的认购(或申购)费用。一般来说,银行较少提供费用折扣或仅在特定活动时提供五折优惠,其收费标准远高于某些券商。以华泰证券平台为例,该平台为场外基金提供一折优惠,并配备辅助筛选基金的功能,极大程度上帮助投资者做出更明智的决策。
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